Global Treasury Advisory Services

Treasury Strategie & Organisation

Wertschöpfung durch die Schaffung von operativer Exzellenz und die Realisierung identifizierter Einsparungspotenziale durch eine effektive und effiziente Organisationsstrategie und -struktur der Treasury-Abteilung. Integrierte Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Treasury-Organisation im Rahmen einer expliziten, mittelfristigen Treasury-Strategie. Wir beraten Sie hierbei u.a. in der:

• Entwicklung und Umsetzung von Treasury Strategien
• Definition eines zukunftsfähigen Betriebs- und Governance-Modells („Operating Model“)
• Optimierung der Prozesslandschaft
   

Treasury Technologie & Digitale Transformation

Analyse, Auswahl und Bereitstellung der richtigen Mischung von Treasury-Technologie-Lösungen, um die Systemlandschaft unserer Kunden zu transformieren, Prozesse zu optimieren und das Treasury dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren. Gleichzeitig berücksichtigen wir „digitale“ Technologien wie RPA, AI oder Blockchain für den wertgenerierenden Einsatz im Treasury. Wir unterstützen Sie im Bereich Treasury Technology & Digitale Transformation u.a. mit folgenden Dienstleistungen:

• Auswahl eines Treasury Management Systems, im klassischen Sinne oder im Rahmen unseres innovativen TMS.Select Ansatzes
• Beratung im Rahmen des Scoping und Designs führender Treasury Management Systeme
• Fachliche und technische Beratung bei der Einführung von TMS Systemen
• Konzeption und Implementierung von Treasury Reporting Lösungen wie bspw. TMS.Visual Reports

Über unseren EMEA Center of Excellence für Treasury Technology bündeln wir ausgewiesene Expertise zu allen gängigen Treasury Management Systemen. Unsere Zahlen sprechen für sich:

• Durchführung von über 35 TMS-Auswahlprojekten in den letzten drei Jahren
• Support und Beratung bei der Implementierung von mehr als 25 erfolgreiche TMS-Implementierungen in den letzten drei Jahren
• Mehr als 65 zertifizierte bzw. sehr erfahrene Deloitte-Experten in den gängigsten Treasury Lösungen wie SAP Treasury; FIS Quantum, Trax und Integrity; verschiedenen ION Systemen; Bellin/Coupa tm5; Kyriba; TIS; Trinity u.a. 

Treasury M&A

End-to-end Beratung im Rahmen von Carve-Out- oder Integrationsprojekten zur Sicherstellung der jeweiligen Day 1 Readiness. Dies beinhaltet die Definition des Target Operating Models, den Aufbau der Organisation, Prozesse und Systeme bis hin zum operativen „hands-on“ Support zur Sicherstellung des Day 1 bzw. Day 1 + 100. Dabei bauen wir auf der Erfahrung aus einer Vielzahl von erfolgreich durchgeführten Treasury M&A Projekten. Ergebnis daraus ist unsere Deloitte Treasury M&A-Toolbox, ein Werkzeugkasten mit vordefinierten Arbeitsergebnissen wie Richtlinien, Prozessbeschreibungen, Aktivitäten-Splits, internen Rahmenverträgen, Organisations-Benchmarks und ähnlichem. Individuell auf den Kunden angepasst ermöglicht dies neben einer effizienten Projektdurchführung auch die Implementierung von Leading Practices im Treasury.
 

Treasury IKS & Internal Audit

Beratung im Rahmen der Umsetzung korrespondierender Rechnungslegungsvorschriften zur Schaffung effizienter und standardkonformer Bewertungsmethoden und Hedge-Accounting-Prozesse. Darüber hinaus unterstützen wir bei der Umsetzung und Prüfung der Auf- und Ablauforganisation sowie des internen Kontrollsystems im Treasury sowie als Fachexperten im Rahmen von Prüfungen der Internen Revision.

Treasury Regulatorik

Beratung und Prüfung zu den nationalen sowie internationalen rechtliche Rahmenbedingungen für die Treasury-Abteilung die sich einem stetigen Wandel unterziehen. Dies beinhaltet u.a. EMIR, Dodd-Frank Act, MiFID II, REMIT und MAD/MAR.
 

Finanzrisiko-Management

Einführung, Analyse und Optimierung eines End-to-end Prozesses im Finanzrisikomanagement von der Entstehung, Identifikation und Messung der Risiken über die Absicherung bis hin zu Reporting und Bilanzierung unter den Aspekten Transparenz, Automatisierung und Minimierung unerklärlicher Ergebniseffekte. Gerne beraten wir Sie u.a. bei:

• Konzernweiter Analyse von Exposure Positionen, deren Aggregation und Messung
• Entwicklung von dynamischen Sicherungsstrategien- und Modellen
• Aufsatz eines modernen Treasury Reportings zur laufenden Kontrolle der gruppenweiten Risiken
   

Cash & Liquiditäts-Management

Erhöhung der Transparenz und Effizienz für das Gesamtunternehmen durch das Setup einer zentralisierten, auf neuester Technologie basierten Inhouse Bank Funktion mit vollständiger Sicht auf die gruppenweiten Cash Bestände, Liquiditätsvorschau und -planung sowie einem effizienten, sicheren und weitgehend automatisierten Zahlungsverkehr. Zu unseren Services zählen u.a.:

• Optimierung des gruppenweiten Zahlungsverkehr über Inhouse Bank Lösungen, Payments-on-behalf, Collection-on-behalf, virtuelle Konten etc.
• Konzeption und Implementierung von Cash Pool Strukturen
• Beratung bei der Auswahl von zentralen Lösungen zur Bankenkonnektivität wie bspw. verschiedene SWIFT Lösungen, EBICS oder Host-to-Host
• Konzeption und Implementierung von Lösungen zur Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung von predictive analytics und Künstlicher Intelligenz