Assetbox, Financial Services, Robot peeping out of a box

Nos offres

Assetbox

Le futur de l’Asset Management « tout-en-un »

Le marché de la gestion d’actifs connaît des changements continus : l’intensification de la concurrence et le lancement de plusieurs initiatives réglementaires européennes et suisses accentuent en effet la complexité des activités quotidiennes. Simultanément, les sorties d’actifs sous gestion et la multiplication des exigences réglementaires aggravent la pression sur les marges. Conséquence, de nombreux gestionnaires d‘actifs suisses ne vont plus pouvoir remplir tout seuls les exigences croissantes des investisseurs institutionnels et des régulateurs.

C’est pour cette raison que nous avons imaginé l’ «asset manager out of the box» : baptisé Assetbox, il forme une combinaison unique de modules de services permettant aux gestionnaires d’actifs de compléter leur organisation et leurs opérations. Par ce moyen, nous vous aidons à créer un modèle opérationnel performant et économique tout en favorisant le respect de l’ensemble des exigences réglementaires en vigueur et en satisfaisant les attentes des investisseurs. L’Assetbox vous donnera la possibilité de vous consacrer à votre cœur de métier en nous confiant la réalisation de toutes les autres tâches.

Assetbox - The Asset Manager out of the Box

Notre Assetbox regroupe un éventail unique de services de conseil et d’externalisation au niveau européen. Fonds spéculatifs, gestionnaires d’actifs alternatifs, mais aussi gestionnaires de classes d’actifs traditionnelles ont ainsi la possibilité de compléter leur organisation en mobilisant les processus et le savoir-faire requis. Adaptée et financièrement accessible, cette solution permettra même aux petits prestataires ne disposant pas de certaines ressources internes de satisfaire les exigences réglementaires croissantes (liées par exemple à la FINMA).

Vos avantages:

  • La plateforme offre aux gestionnaires une solution unique et complète pour se conformer à l’intégralité des attentes actuelles et futures des investisseurs institutionnels et des organismes réglementaires
  • L’indépendance par rapport aux prestataires de services habituels (banques, principaux courtiers, administrateurs) supprime tout risque de conflit d’intérêts
  • La visibilité croissante et les normes reconnues feront des clients de l’Assetbox des dirigeants d’organisations modernes, gérées professionnellement grâce à des modules réputés et acceptés par le régulateur sur la base de l’expérience d’autres clients
  • Les bénéfices découlant de la longue expérience de Deloitte et d’Etops et de notre réseau professionnel permettront de complémenter votre organisation et d’élargir votre portée et votre impact auprès des clients, des investisseurs, des régulateurs et des autres prestataires de services
  • La fourniture de services efficaces et fiables grâce à l’obtention de synergies, à des processus standards éprouvés et à un vaste réseau de spécialistes disponibles à vos côtés tout au long de la journée

 

Vos avantages de L’Assetbox 

Pour un gestionnaire d’actifs de taille moyenne

Obtention d’un agrément et définition de la nouvelle stratégie de mise en conformité

Un gestionnaire d’actifs suisse gère un fonds long short enregistré aux îles Cayman qui suit une stratégie propriétaire fructueuse avec des actifs sous gestions de 150MCHF.

Compte tenu de la révision de la Loi suisse sur les placements collectifs de capitaux, il devra obtenir un agrément de gestionnaire d’actifs auprès de la FINMA pour pouvoir poursuivre ses activités. Son équipe se compose actuellement de deux gestionnaires de portefeuille, des fondateurs et d’un responsable marketing/ventes. Les fondateurs de l’entreprise ne savent pas très bien comment obtenir l’agrément, et n’ont ni l’intention ni les fonds nécessaires permettant d’engager de nouveaux employés.

Nous avons animé un atelier à l’occasion duquel a été élaborée une stratégie définissant clairement l’avenir de l’entreprise : pour cela, les exigences organisationnelles ont été fixées et les modules à inclure sélectionnés. Nous avons par la suite formulé l’ensemble des lignes directrices et des politiques internes ainsi que la demande d’agrément FINMA. L’Assetbox a facilité le choix de l’auditeur de la demande et la coordination avec la FINMA.

Une fois l’agrément FINMA obtenu, les fonctions externalisées dans le domaine de la conformité, de la gestion des risques et des opérations, dès lors intégrées à l’organisation, ont continué à apporter leur soutien à l’équipe fondatrice pour lui permettre de se consacrer à la gestion du fonds tout en étant parfaitement conforme.

 

Etude de cas n°1

Nouvelle société de gestion d’actifs

Aider le client à se lancer et à se développer 

La demande de services émanait d’une équipe restreinte venant tout juste de quitter une banque privée pour créer sa propre société de gestion d’actifs et continuer ainsi à gérer les actifs de ses clients. Son expertise portant avant tout sur la gestion d’actifs et ses relations avec ses clients, elle était en quête d’un interlocuteur unique capable de prendre en charge l’ensemble des aspects administratifs et opérationnels de la jeune entreprise, jusqu’à ce qu’elle génère suffisamment de revenus pour en consacrer une partie à l’internalisation de certaines tâches. La plateforme de Deloitte a contribué en fin de compte à la réussite du lancement et à la croissance d’une nouvelle société de gestion d’actifs ; nous nous réjouissons de pouvoir continuer à l’aider à atteindre ses objectifs de croissance.

Etude de cas n°2