TMS.Select – Treasury Management Systemauswahl

Nahezu alle relevanten Systemanbieter haben in den letzten Jahren intensiv in die Weiterentwicklung ihrer Systeme und Funktionalitäten investiert und leistungsfähige, skalierbare Treasury Management Systeme auf den Markt gebracht, die zudem einen sehr hohen Automatisierungsgrad erreichen können. Hervorzuheben ist, dass dies mittlerweile auch auf weniger komplexe Systeme zutrifft und somit auch mittelständischen Unternehmen und Start-ups attraktive Treasury Management Systemlösungen zur Auswahl stehen.

Dennoch sind manuelle Prozesse, der Einsatz von Spreadsheets und die Nutzung von Insellösungen weiterhin stark verbreitet. Gründe hierfür sind häufig Kostenüberlegungen und die Scheu vor einer zeit- und kostenintensiven Systemauswahl und langwierigen Implementierungsphase.

Die Lösung

TMS.Select kombiniert unsere langjährige Erfahrung in der Treasury Beratung mit unserer Expertise bei der Auswahl und Konzeption von Treasury Management Systemen sowie unserer Implementierungskompetenz für die verschiedensten Systeme. Der innovative Deloitte Ansatz bietet ein effizientes und systemunterstütztes Mapping der unternehmensspezifischen Anforderungen mit der funktionalen Abdeckung der relevanten TMS-Anbieter. Basierend auf unserer ausgeprägten Marktkenntnis schlagen wir eine Short-List geeigneter Anbieter vor. Die Entscheidung, welche Systemanbieter schlussendlich in die Auswahl einbezogen werden, treffen Sie.

Dabei deckt unser Beratungspaket alle fachlichen Anforderungsbereiche einer Treasury-Organisation ab:

• Administration: Pflege und Verwaltung der Gesellschaften, Kontrahenten und Benutzer sowie Benutzerrechte
• Cash Management und Zahlungsverkehr: Durchführung der täglichen Kontendisposition (inkl. Kontoauszugsimport) und des Treasury-Zahlungsverkehrs; bei Bedarf Abbildung von Cash Pool-Strukturen
• Liquiditätsplanung: Gruppenweite Planung des Liquiditätsbedarfs auf Gesellschafts- und Gruppenebene inkl. Ist-Abgleich auf Basis der Kontoauszugsinformationen
• Accounting: Buchhalterische Abbildung der im Bestand befindlichen Finanzinstrumente nach HGB und IFRS
• Risikomanagement und Reporting: Steuerung der Treasury-Risiken anhand von standardisierten Methoden samt angeschlossenem Reporting
• Transaktionsmanagement: Systemseitige Erfassung, Abwicklung und Verwaltung von Darlehen, Kreditlinien, originären und derivativen Finanzinstrumenten; Sicherstellung der Einhaltung der EMIR-Anforderungen für Derivate
  

Durch den modularen Aufbau von TMS.Select können bei Bedarf einzelne Komponenten hinzugefügt werden, um Ihre Bedürfnisse optimal abzubilden.

Unser Vorgehen im Rahmen der Systemauswahl

Wir führen Sie durch die Systemauswahl und stellen eine objektive und transparente Entscheidungsgrundlage sicher. Dabei orientiert sich unser Ansatz an folgenden Meilensteinen:

• In einem initialen Workshop analysieren wir den Status-Quo und definieren ein Zielbild für Ihre Treasury IT-Landschaft.
• Sie füllen den Anforderungskatalog mit den spezifischen Anforderungen an das TMS aus.
• Wir analysieren Ihre Anforderungen im Hinblick auf Best-Practices im Treasury und helfen Ihnen bei Bedarf, vorhandene Optimierungspotenziale zu identifizieren. Wir verbinden damit die reine Systemauswahl mit einer fachlichen Unterstützung durch unsere Expertise im Treasury.
• Mithilfe eines systembasierten Mappings gleichen wir effizient Ihre Anforderungen mit dem funktionalen Abdeckungsgrad der Systemanbieter ab.
• Wir führen eine integrierte Analyse der funktionalen Anforderungsabdeckung mit einer indikativen Kostenschätzung der Systemkosten (Lizenz- und Wartungskosten, Hosting etc.) durch.
• Als Ergebnis erstellen wir eine objektive, transparente und an Ihren spezifischen Anforderungen ausgerichtete Gegenüberstellung der Systemalternativen und der zu erwartenden Kosten.
• Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Demo Sessions durch die TMS-Anbieter.
   

Unsere Leistungen im Rahmen der Implementierungsphase

Nach der Entscheidung für ein Treasury Management System begleiten und unterstützen wir Sie im kompletten Implementierungsprozess und stellen gemeinsam mit Ihnen den Projekterfolg sicher. Bestandteile einer derartigen Unterstützungsleistung sind beispielsweise:

• Beratung bei allen fachlichen Fragestellungen rund um die passgenaue und zielgerichtete Konzeption des Systemdesigns zur Abdeckung Ihrer fachlichen Anforderungen inkl. Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen (bspw. EMIR, IFRS, HGB)

• Durchführung von Workshops zur Definition der notwendigen Systemkonfiguration und Datenmigration

• Unterstützung bei der Konfiguration des Systems basierend auf den Ergebnissen des Workshops

• Schulung der zukünftigen Kern-Nutzer des Systems bereits im Rahmen der Systemkonfiguration. Dieses Vorgehen stellt einen frühzeitigen Wissenstransfer und Know-how-Aufbau sicher.

• Begleitung des Testings der eingerichteten Funktionalitäten sowie der übernommenen Daten durch den Kunden

• Training weiterer zukünftiger Systemnutzer durch die Kern-Nutzer des Kunden und auf Wunsch begleitend durch Deloitte

Die konkrete Implementierungsplanung erfolgt nach der Systementscheidung in enger Abstimmung mit Ihnen, dem Systemanbieter und Deloitte. In diesem Zusammenhang werden auch die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Arbeitspakete im Rahmen der Implementierung definiert.

TMS.Select – Ein Produkt mit vielen Vorteilen

• Zeit- und Kosteneffizienz: Durch unser Know-how in Bezug auf Industriestandards und Systemanbieter im Treasury stellen wir einen zeit- und kosteneffizienten Auswahlprozess sicher. Unser Fragenkatalog berücksichtigt alle relevanten Treasury-Bereiche und umfasst über 250 Einzelkriterien. Bei komplexeren Anforderungen bieten wir Ihnen gerne einen erweiterten Auswahlprozess an.

• Fachliche Treasury-Beratung: Wir führen nicht nur eine reine Systemauswahl durch, sondern beraten Sie fachlich zu Ihren Anforderungen und Fragestellungen. Diese fachliche Beratung ist für uns integraler Bestandteil, um ihre Treasury-Organisation fit für die Zukunft zu machen.

• Erhöhung der Transparenz: Der Einsatz von Treasury-IT erhöht wesentlich die Transparenz im Hinblick auf Risiken und Liquidität und ermöglicht somit die Implementierung entsprechender Steuerungsmechanismen.

• Sicherheit: Treasury-IT führt durch systembasierte Kontrollen und Benutzerkonzepte zu mehr Sicherheit im Treasury sowie im Zahlungsverkehr und senkt signifikant das operative Risiko.

• Flexibilität: Sollten sich im Rahmen des Initialworkshops eine Reihe von komplexen Anforderungen ergeben, ist die Systemauswahl flexibel erweiterbar.

Deloitte Global Treasury Advisory Services

Als Ihr Partner für ein zukunftsfähiges Treasury

• kennen wir die Anforderungen an Treasury-Organisationen verschiedener Größen und Branchen, die notwendigen Prozesse, Methoden sowie Systeme,

• wissen wir um die Stärken und Schwächen verschiedener Systeme,

• kombinieren wir fachliche Expertise mit Implementierungs-Know-how,

• haben wir bereits eine Vielzahl von Treasury-IT und Finance Transformationsprojekten erfolgreich durchgeführt,

• sind wir Bestandteil des Deloitte „EMEA Center of Expertise for Treasury Technology“, in dem wir unsere Expertise hinsichtlich der System- und Implementierungserfahrungen sowie der Systemfunktionalitäten und Development Roadmaps der gängigsten Systeme im Bereich Treasury IT bündeln,

• sind wir führend, wenn es darum geht das Corporate Treasury in einen breiteren Kontext zu stellen und nicht nur die Treasury Funktionen, sondern das Treasury aus der Perspektive des CFO zu betrachten

Inhaltliche Ansprechpartner

Christine Schult
Senior Manager Global Treasury Advisory Services
cschult@deloitte.de
+49 40 32080 4797

Fabian Skrabic
Manager Global Treasury Advisory Services
fskrabic@deloitte.de
+49 221 8772 3400