Financial Restructuring / Debt Advisory

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Financial Restructuring / Debt Advisory

Wenn ein Unternehmen seine Kreditverpflichtungen nicht mehr dauerhaft bedienen kann oder auf dem freien Markt keine Refinanzierung mehr erhält, spricht man von einer Finanzierungskrise. In einer solchen Krisensituation teilen sich die Stakeholder eines Unternehmens in verschiedene Interessensgruppen: Eigentümer, Management, Mitarbeiter, Banken und Andere verfolgen jeweils unterschiedliche Ziele. Hier ist die Organisation eines Prozesses der Finanziellen Restrukturierung und das Finden einer für alle Seiten gangbaren Lösung ein sehr komplexes Vorhaben.

Wir unterstützen bei der Entwicklung einer Strategie, der Entwicklung von Handlungsalternativen, der Organisation des Gesamtprozesses und insbesondere bei den Verhandlungen des Unternehmens mit seinen Kreditgebern.

  • Ganzheitliche Finanzierungsberatung über die gesamte Kapitalstruktur Analyse der bestehenden Kapitalstruktur und Erarbeitung von Handlungskonzepten, inklusive der Analyse von Off-Balance-Sheet Verpflichtungen aus FX- und Zinsrisiken
  • Beratung bei der Auswahl geeigneter Finanzierungsinstrumente und -partner
  • Finanzielle Restrukturierung und Adjustierung
    bestehender Finanzierungen, durch Nachverhandlung von Finanzkennzahlen (Financial Covenants), Prolongationen (Amend-To-Extend), sonstigen Kreditbedingungen oder Umschuldungsmaßnahmen
  • Maßnahmen zur kurzfristigen Freisetzung liquider Mittel und zur Stärkung der Liquiditätslage
  • Moderation und Verhandlungsführung
  • Schaffung von Transparenz und Darstellung von Interessenspositionen
  • Implementierung einer Vermittlungsfunktion in eskalierenden Konflikten
  • Zusammenführung von Mehrheitspositionen bzw. professionale Vertretung der Mandanteninteressen

Ihr Ansprechpartner

Axel Rink

Axel Rink

Director Financial Advisory

Axel Rink ist verantwortlich für Debt & Capital Advisory innerhalb Financial Advisory bei Deloitte. Er verfügt über 15 Jahre Corporate Finance-Erfahrung, in denen er zahlreiche Unternehmen, Finanzinve... Mehr