Financial Restructuring

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Financial Restructuring

„Das Geld, das man besitzt, ist das Instrument der Freiheit. Das Geld, dem man nachjagt, ist das Instrument der Knechtschaft.“ Jean-Jacques Rousseau

Wenn ein Unternehmen seine Kreditverpflichtungen nicht mehr dauerhaft bedienen kann oder auf dem freien Markt keine Refinanzierung mehr erhält, spricht man von Finanzierungskrise.

In einer solchen Krisensituation teilen sich die Stakeholder eines Unternehmens in verschiedene Interessensgruppen. Eigentümer, Management, Mitarbeiter, Banken und andere verfolgen jeweils unterschiedliche Ziele. Hier ist die Organisation eines Prozesses der Finanziellen Restrukturierung und das Finden einer für alle Seiten gangbaren Lösung ein sehr komplexes Vorhaben.

Deloitte unterstützt bei der Entwicklung einer Strategie, der Entwicklung von Handlungsalternativen, der Organisation des Gesamtprozesses und insbesondere bei den Verhandlungen des Unternehmens mit seinen Kreditgebern.
 

Stadien der Finanzierung

Gerne unterstützen wir Sie in Fällen von (drohender) Zahlungsunfähigkeit und bei notwendigen Verkäufen von Aktiva oder Unternehmensteilen in besonderen Situationen.

Financial Restructuring

Ganzheitliche Finanzierungsberatung über die gesamte Kapitalstruktur

  • Analyse der bestehenden Kapitalstruktur und Erarbeitung von Handlungskonzepten, inklusive der Analyse von Off-Balance-Sheet Verpflichtungen aus FX- und Zinsrisiken
  • Beratung bei der Auswahl geeigneter Finanzierungsinstrumente und -partner
  • Finanzielle Restrukturierung und Adjustierung bestehender Finanzierungen, durch Nachverhandlung von Finanzkennzahlen (Financial Covenants), Prolongationen (Amend-To-Extend), sonstigen Kreditbedingungen oder Umschuldungsmaßnahmen
  • Maßnahmen zur kurzfristigen Freisetzung liquider Mittel und zur Stärkung der Liquiditätslage

Begleitung von Verhandlungen

Wahrnehmung von unterschiedlichen Rollen in der Verhandlung:

Evidenz (passiv, neutrale),
Moderation (pro-aktiv, neutral u. lösungsorientiert),
Verhandlungsführung (Interessensvertretung, aktiv)

  • Schaffung von Transparenz und Darstellung von Interessenspositionen
  • Implementierung einer Vermittlungsfunktion in eskalierenden Konflikten
  • Zusammenführung von Mehrheitspositionen bzw. professionale Vertretung der Mandanteninteressen

     

 

Ihr Ansprechpartner

Andreas Warner

Andreas Warner

Leiter Restructuring Services

Andreas Warner leitet den Bereich Restructuring Services in Deutschland. Er verfügt über langjährige Restrukturierungserfahrung und ist Spezialist für operative Restrukturierungen (Maßnahmenerstellung... Mehr