Insights

Treasury & Risk Management Survey 2014

Was bewegt Treasury- und Finanzabteilungen deutscher Unternehmen?

Bereits das dritte Jahr in Folge wurde der Deloitte Treasury & Risk Management Survey durchgeführt. Dadurch geben die Ergebnisse des diesjährigen Surveys einerseits Einblicke in die aktuellen Herausforderungen von deutschen Treasury- und Finanzabteilungen, andererseits werden Trends aus zeitlichen Veränderungen abgeleitet.

Inhalt des Survey

Im Rahmen des Deloitte Treasury & Risk Management Surveys werden einmal jährlich die Treasury- und Finanzverantwortlichen ausgewählter deutscher Unternehmen befragt.

Die Ergebnisse des diesjährigen Surveys geben Aufschluss zu den folgenden Themenbereichen:

  • EMIR 
  • Risk Management
  • Liquidity & Cash Management
  • Treasury Accounting
  • Treasury-Systeme
Laden Sie hier den Survey 2014 herunter

Die Kernergebnisse der Umfrage 2014

  • Im Rahmen der Umsetzung der EMIR-Anforderungen hatten die Unternehmen insbesondere bei der Abstimmung mit dem Handelspartner über die UTI-Generierung und bei der Freischaltung ihrer Zugänge bei den Transaktionsregistern Schwierigkeiten
  • Die Risikowahrnehmung von Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken ist weiter gestiegen
  • Cash Pooling ist eines der zentralen Instrumente im Cash Management, wobei die Strukturen immer komplexer werden
  • Die Berücksichtigung von Kontrahentenausfallrisiken bei der Bilanzierung von Derivaten mittels Credit Valuation Adjustments stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen
  • Der Investitionshorizont in Treasury Systeme beträgt bei einem Großteil der Unternehmen ein bis zwei Jahre. Hauptgründe für die Investitionen in Treasury-Systeme sind die Umsetzung der EMIR-Anforderungen und der Ersatz veralteter Software

Diskutieren Sie mit uns die Studienergebnisse. Gerne stehen wir unter corporatetreasurysolutions@deloitte.de zur Verfügung!

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