13 week Cash Flow Forecasting

Evenimentele se derulează într-un ritm alert. Pandemia de COVID-19 este principalul subiect de știri. Deja auzim vești despre companii profitabile și bine gestionate care trebuie să ia măsuri drastice pentru a se menține pe linia de plutire. Capacitatea de tranzacționare este pur și simplu compromisă pe termen scurt în multe sectoare ca urmare a blocajelor apărute la nivel global. Multe alte sectoare se confruntă, de asemenea, cu provocări dramatice și grave. În timp ce companiile trebuie  să continue să se concentreze pe păstrarea fundamentelor de bază care le-au asigurat succesul în afaceri, în viitorul apropiat, supraviețuirea este esențială pentru acestea.

Există numeroase acțiuni pe care companiile le pot adopta - toate concentrându-se pe îmbunătățirea fluxului imediat de numerar și identificarea și abordarea riscului existențial.

O prognoză robustă a fluxurilor de numerar de 13 săptămâni vă va ajuta în comunicarea dvs. cu băncile și alte părți interesate, deoarece aceasta monitorizează mai bine creanțele contractuale, rata de acoperire pentru serviciul datoriei, ciclul de conversie a numerarului și capacitatea de îndatorare.