Zarządzanie relacjami z wierzycielami w czasach niepewności

Zakres wsparcia
 

1. Analiza przepływów finansowych z perspektywy obsługi zadłużenia

• Szczegółowa analiza rachunku przepływów pieniężnych pod kątem źródeł generacji gotówki, oraz kosztów obsługi zadłużenia
• Analiza i identyfikacja kluczowych punktów w których wydawana jest gotówka
• Analiza i rewizja modelu finansowego dostarczonego przez zarząd lub księgowość spółki, wsparcie klienta w opracowaniu modelu finansowego w oparciu o przekazane dane zarządcze bądź obrotówki
• Analiza kowenantów zobowiązań finansowych, wsparcie w modelowaniu spełnienia kowenantów
• Analiza wrażliwości wyników, pozycji gotówkowej w oparciu o model finansowy Spółki

2. Rekomendacja działań

• Analiza sytuacji operacyjnej Spółki z perspektywy możliwości obsługi istniejącego zadłużenia
• Identyfikacja i rekomendacja niezbędnych działań dla klienta w związku z możliwością obsługi wierzytelności
   

3. Prowadzenie przyspieszonych negocjacji z wierzycielami

• Opracowanie materiałów i propozycji dla wierzycieli, które będą zawierać przedstawienie sytuacji spółki oraz propozycję dalszych kroków
• Wsparcie Spółki w prezentacji wierzycielom materiałów oraz propozycji adresujących zmianę w środowisku biznesowym
• Wsparcie Klienta w rozmowach z instytucjami finansującymi (bankami, leasingodawcami, faktorami)
   

4. Pozasądowa restrukturyzacja wierzytelności

• Inicjacja rozmów z bankami na temat posiadanego zadłużenia finansowego i ew. wyzwań związanych z jego obsługą związanych ze zmianą rynkową
• Wsparcie Spółki w negocjacjach z instytucjami finansującymi

5. Wsparcie w sądowej restrukturyzacji spółek

• Wsparcie Klienta w sądowym procesie restrukturyzacyjnym
• Opracowanie propozycji układowych w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych
• Analiza planu restrukturyzacyjnego zarządcy i wsparcie dłużnika w przygotowaniu propozycji
• Wsparcie Klienta w pracy nad modelem finansowym
• Przygotowanie Spółki do rozmów z wierzycielami (m.in. w postępowaniach sanacyjnych)