Encuesta Global de la función de Tesorería Corporativa

Al realizar la encuesta, observamos que algunas empresas todavía se ocupan de los impactos de la pandemia de COVID-19, mientras que otras organizaciones consideraron a la pandemia un “espejo” de revisión y ahora se centran en nuevas prioridades y desafíos.

Al preparar la encuesta de este año, nuestro equipo consideró lo siguiente:

• ¿A qué retos y mandatos se enfrentan los tesoreros?
• ¿Qué aprendizajes tuvieron las organizaciones de la pandemia y cómo evolucionaron las tesorerías de las organizaciones (continuidad del negocio, enfoque, talento y tamaño)?
• ¿Cuáles son los retos en torno al riesgo y cómo gestionan las organizaciones los riesgos relacionados con los tipos de cambio, la continuidad del negocio, el riesgo cyber y el fraude?
• ¿Cómo se adoptan y utilizan las tecnologías por los equipos de tesorería?
• ¿Hasta qué punto emplean los tesoreros tecnologías que complementan los sistemas de gestión de tesorería / “TMS” (Treasury Management Systems)?
• ¿Qué regulaciones y tendencias son las principales para los tesoreros?

La mayoría de nuestros(as) encuestados(as), casi por unanimidad, ha seleccionado la gestión de riesgos de liquidez y la gestión de riesgos financieros como mandatos críticos para la tesorería. Mandatos sobre la optimización del capital de trabajo, la mejora de la gobernanza y el control sobre las operaciones de tesorería globales han ganado más atención por parte de los grupos de tesorería, desde la última vez que realizamos la encuesta (2019).

En los próximos 12 meses, la mayoría de las organizaciones encuestadas está planeando tomar medidas para mejorar la gestión de liquidez, mejorar las actividades de proyección de flujo de efectivo, mejorar la estructura de capital, abordar el riesgo de mercado, así como aumentar la eficiencia operativa para cumplir mejor los mandatos y abordar los retos comunes que incluyen la visibilidad de las operaciones globales, las capacidades limitadas de los sistemas de tesorería/digitales, la liquidez y la volatilidad de los efectos de cambio.

Al preguntar sobre tendencias y regulaciones, más de la mitad de nuestros encuestados compartieron la transición IBOR; ambiental, social y de gobierno (ASG/ESG); regulaciones/restricciones de operaciones de tipo de cambio; y las tendencias emergentes de la API (interfaz de programación de aplicaciones) se encuentran en lo más alto entre sus intereses.

Los encuestados comparten la forma en que utilizan las tecnologías en la actualidad. Cada vez más tesrereros emplean tecnologías de gestión de tesorería. La adopción de estas herramientas en la nube ha aumentado desde que realizamos nuestra encuesta en 2019.

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