Análisis financiero, capacidad crediticia e investigación reputacional

Caso de éxito: Modelos de proyecciones y pronósticos de flujo de efectivo integral

Cliente: Empresa líder en telecomunicaciones para América Latina, que forma parte de un grupo empresarial relevante en México.

Proyecto de éxito: Es posible acercarse a cada compañía de manera distinta, de acuerdo con sus necesidades y objetivos. Sin embargo, gran parte de este trabajo es generar un reporte claro para los directivos y el consejo, de manera que les sea posible visualizar ciertos aspectos específicos y generales de la tesorería. Algunos de estos aspectos son: flujo de efectivo, indicadores de liquidez y capital, deuda e inversiones; también pueden ser derivaciones de los anteriores, como conciliaciones bancarias, rendimientos de inversiones e históricos, entre otros. Por ello, lo primero que se realiza es un análisis del requerimiento. A partir de este, se procede a entenderlos diferentes aspectos que ayudan a alimentar cada indicador, además de rastrear el origen de la información con que dichos reportes, los cuales se convierten en indicadores de desempeño clave (KPIs), se alimentan. Sin embargo, el tema de la automatización de procesos también puede estar relacionado con esto, así como la implementación de sistemas, que se efectúa hasta crear un modelo capaz de generar estos reportes de manera más eficiente y con la menor cantidad de riesgos operativos. Al final, se hacen entregas de dichos análisis, con el propósito de generar comparaciones entre estos y la realidad de la empresa, remarcando de qué manera son relevantes en el día a día de la misma, y sus efectos para la toma de decisiones.

Caso de éxito: Procesos de selección de bancos estratégicos

Cliente: Organización científica sin fines de lucro especializada en la investigación del maíz y el trigo, de cobertura internacional.

Proyecto de éxito: Una organización sin fines de lucro requería de una asesoría que le brindara una visibilidad completa de los productos disponibles en el mercado de inversiones, de acuerdo con sus necesidades y recursos actuales, por lo que requerían un RFP para un Portfolio Manager.

Tras tener sesiones con la organización, para entender sus necesidades y sus expectativas sobre cómo requerían que este RFP fuera manejado, se procedió a revisar las distintas alternativas que el mercado actual tenía para ofrecerles.

Después de armar un RFP específico con cada uno de los requerimientos que nuestro cliente solicitaba (objetivos, temas de ESG, rendimientos, comisiones y otros conceptos relevantes en la parte operativa), se estudió cada opción y se generó transparencia, tanto con el cliente como con las entidades bancarias participantes, que aportaron dicha información y fueron calificadas con diferentes aspectos. La información fue presentada con el objetivo final de que el cliente tomará una decisión final, de acuerdo con la perspectiva y sugerencia del mercado.

Caso de éxito: Real Estate

Cliente: Compañía holding en Latinoamérica, con foco estratégico en el sector de servicios financieros diversos.

Proyecto de éxito: Realizamos la estimación del valor comercial de un inmueble, así como un análisis de mayor y mejor uso para tres inmuebles propiedad de la empresa.

Cliente: 

• Compañía holding en Latinoamérica, con foco estratégico en el sector de servicios financieros diversos.
• Empresa nacional, especializada en seguros de vida y seguros empresariales.

Proyecto de éxito: 

• En la estimación del rango de valor de capital de la compañía.
• En la estimación del rango de valor de capital de la compañía.