国际化运营下重塑财资中心，实现“价值创造型”的司库管理研讨会（北京专场）

2017 年1 月20 日下午“国际化运营下重塑财资中心，实现‘价值创造型’的司库管理”研讨会，于北京兴隆国际大厦隆重举行。此次研讨会由德勤企业风险咨询与德勤华北区业务拓展中心及北区税务与法律部联合主办。研讨会邀请到了国家开发银行、中国中车股份有限公司及中车财务公司（以下简称“中国中车”及其财务公司）、中国铁路物资（集团）总公司、中国大唐集团海外投资有限公司、首钢集团财务公司、中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业”）、联通集团财务有限公司、中国移动财务公司、中国机械设备工程股份有限公司、北京汽车国际发展有限公司（以下简称“北汽国际”）等20余家知名企业的相关负责人共同探讨新常态下司库管理中面临的机遇与挑战，以及建立财资中心的关键成功要素。

此次研讨会由德勤企业风险咨询北区领导人——风险咨询合伙人谢安先生主持开场并向各位来宾致欢迎辞。他强调随着中国企业规模的不断扩大和国际业务的快速发展，“价值创造型”的司库管理将是未来企业发展的方向，值得深入探讨研究。

随后，德勤财资管理资深合伙人余云女士、德勤国际税务专家——高级经理陈湘湘女士、德勤风险咨询金融服务专家——副总监苏晓冉女士分别围绕“国际化运营下重塑财资中心，实现‘价值创造型’的司库管理”、“香港企业财资中心政策概述及适用问题”、“选择适合的合作伙伴，助力财资中心国际化运营”三个议题，与参会人士展开深入探讨。

余云女士从国际司库管理的领先实践入手，就财资中心的定位问题展开讨论，并针对集团化运营下的企业资本结构、财务风险、资金流动性、投融资管理、汇率和利率风险、风险敞口等问题进行了深度剖析。演讲中，余云女士分享了司库管理相关经验及案例，为与会人士解析如何通过建立财资中心提升企业资金使用效率和风险管控能力，使其在资金管理从1.0向2.0 和3.0迈进的过程中为集团保驾护航并创造价值。陈湘湘女士通过详细解读香港财资新政的适用性及具体含义，从国际税务角度为在座嘉宾介绍了建立财资中心过程中可能面临的税务风险，以及与其他金融中心相比，香港财资新政为以香港为基地建立的海外财资中心提供的税收优势。苏晓冉女士就如何选择适合的合作伙伴助力企业财资中心运营国际化问题，为与会来宾提供专业建议。

德勤专家的精彩演讲在现场引起热烈反响，嘉宾们踊跃提问。北汽国际与中航工业的企业代表就香港财资中心税务和法规方面的问题向专家咨询；中国中车及其财务公司的领导咨询了如何清晰划分企业财务公司与资金管理部门的管控权限，以更好地发挥各部门的作用。针对上述几方面问题，德勤专家现场答疑解惑，力求为参会嘉宾提供切实的帮助，具有极强的前瞻性和实战性。特别是针对财资中心的定位，余云女士强调需发挥其作为资源决策平台、高端咨询及投融资平台以及业务运营平台三个平台的协同效应。

作为专业的服务机构，德勤将秉承一贯的服务理念，为企业发展出谋划策，提供更多的针对性服务，帮助企业合理打造司库管理体系和企业财资中心，实现真正的价值创造。

为了能够让更多关注此议题的企业负责人能够有机会与德勤的专家亲身交流，我们将于2017年上半年在深圳及上海相继举办多场同类研讨会。专题将涵盖环球经济、转型举措、司库管理、资金集中共享及财资中心建设，探讨风险管控、税务问题及金融服务等议题，了解相关企业在建立海外财资中心过程中面临的挑战与诉求。届时非常欢迎各位企业负责人、财务负责人及其他感兴趣的人士一同参与，并提供您的宝贵意见与建议。