グローバルトレジャリーマネジメント

トレジャリーマネジメントとは

トレジャリーマネジメントにおいては、「資金管理」、「為替管理」、「決済管理」の3つのファンクションから構成されます。そして、グローバルベースで最適なトレジャリーマネジメントを実現するためには、その中核的なファンクションである資金管理を確立し、そこに為替管理・決済管理を有機的に連動させながらグループ全体で最適なスキームを構築しなければなりません。

トレジャリーマネジメントの高度化における検討ポイント

トレジャリーマネジメントを構成する資金管理・為替管理・決済管理各ファンクションを有効に機能させるためには、「ルール・プロセス」、「システム・情報」、「組織」、「人財・タレント」という「イネーブラー」の各要素について、継続的に整備・強化を進めていくことが不可欠です。

これらの要素は包括的に検討する必要がありますが、日本企業の場合、特に「組織」の検討から着手することがポイントになります。なぜならば、多くの日本企業ではトレジャリーマネジメントにおける本社・子会社・金融拠点などの各組織のミッションや役割が明確に定義されておらず、個社の最適な状況を引きずったまま全体最適化を実現できていないことが散見されるからです。これでは、海外企業の買収によりグローバル展開を加速していく際にも不都合・不経済が生じる可能性もあります。

したがって、最適なトレジャリーマネジメントを実現するために、欧米系企業などに見られる「ファイナンスヘッドクォーター」などの設立を含め、全体最適の視点から組織体制の再配置をすることが重要になります。その後、各社に割り当てられたミッションや役割を遂行するために必要となる人財・タレントやシステム・情報要件、グループ内で適用する標準ルールやプロセスを定義していきます。

デロイト トーマツ グループの提供価値

カスタマーズ・アイ

先進的といわれるグローバル企業や金融機関で豊富な実務経験を積んだメンバーを参画させることにより、抽象的なアイディアに留まらないより踏み込んだソリューションの検討が可能

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