Restructurarea datoriilor/Îmbunătățirea poziției financiar

Solutii

Restructurarea datoriilor/Îmbunătățirea poziției financiare

Când este necesară? În atenuarea impactului crizei, este esențial să avem o abordare pe termen mediu și lung pentru a sprijini performanța companiei. Aceasta poate include gestionarea datoriilor și finanțarea, precum și eliminarea sau achiziția de active.

Servicii dedicate:

-      Restructurarea datoriilor - sprijin pentru achiziționarea de noi finanțări, restructurarea datoriilor curente.

  • Identificarea flexibilității cu creditorii existenți;
  • Asistarea la renegocierea cu creditorii, efectuând revizuirea independentă a afacerilor și identificând și evaluând garanții suplimentare;
  • Explorarea opțiunilor de finanțare suplimentare utilizând cunoștințe actualizate despre pachetele de finanțare pentru criză;
  • Folosirea reprognozării pentru a defini diferența/cererea, identificarea garanțiilor și structurarea oportunităților și implicarea creditorilor din timp;
  • Demonstrarea că afacerea își îndeplinește rolul și căutarea unor linii de credit sigure, dar nedeclarate, prin răscumpărarea creanțelor.

-      Creditarea alternativă pentru sectoarele strategice - sprijin pentru achiziționarea de noi afaceri/concurenți.

  • Creditorii existenți pot fi la limita lor de risc pentru un singur credit sau sector;
  • Creditorii alternativi care pot implementa flexibil capitalul pe termen scurt pot oferi o soluție alternativă, deși în mod clar termenii vor trebui negociați;
  • Condițiile oricărui pachet de asistență ar trebui să fie negociate și convenite rapid, cu pachete de securitate asamblate rapid pentru a sprijini noi finanțări. O abordare de consolidare a consensului va fi esențială pentru creditori;
  • Soluțiile de finanțare legate de criză pot fi urgente și non-standard. Acest lucru poate necesita îndrumare de expertiză și cunoaștere a pieței pentru situațiile speciale spre a aduce noi surse de capital în joc alături de creditorii existenți, în condiții acceptabile.

-      Situații dificile de M&A: cedarea activelor neesențiale (non-core) - în contextul contracției pieței, chiar și cele mai de succes companii ar putea avea nevoie să abordeze și să reconsidere viitorul activelor/operațiunilor neperformante sau non-core.

  • Experții noștri oferă o perspectivă obiectivă a oricărui proces de ieșire, lucrând în colaborare cu resursele interne ale clienților și experții noștri din mai multe jurisdicții, pentru a dezvolta și implementa planurile optime pentru părțile care nu sunt esențiale activității.
  • Concentrare pe maximizarea valorii adăugate pentru clienți în situații inevitabil complexe, presante în timp și imprevizibile, prin implementarea unei strategii de tranzacție adaptate pentru a păstra și realiza valoarea pentru părțile interesate, proiectând și executând procese M&A robuste, maximizatoare de valori, identificând și implicând rapid achizitori relevanți, maximizând tensiunea competitivă, păstrând opționalitatea pe parcursul întregului proces.

-      Achiziții/vânzări imobiliare - afaceri de familie care doresc să achiziționeze imobile pentru a se proteja împotriva inflației.

  • Expertiză în organizarea proceselor personalizate, eficiente și rapide de achiziție/eliminare a bunurilor imobiliare ale activelor clientului care susțin maximizarea valorii;
  • Cunoașterea profundă a jucătorilor români din piață și perspective unice asupra factorilor critici din spatele achizițiilor/vânzărilor de bunuri și realizarea celor mai bune condiții de tranzacție;
  • În contextul unei vânzări, pregătirea cazului de vânzare, inclusiv conținutul informațiilor și memorandumul de informații, identificarea dobânditorilor relevanți, selecția investitorilor și stabilirea contactului cu aceștia, gestionarea bazei de date și a procesului de due diligence, negocierea termenilor tranzacției;
  • În contextul unei achiziții, planificarea strategiei de achiziție, verificarea pieței și identificarea oportunităților de achiziție relevante pentru strategia dvs. prin cunoașterea noastră în profunzime a pieței locale.

Contact

Radu Dumitrescu

Radu Dumitrescu

Partener Coordonator Consultanță Financiară

Radu Dumitrescu are aproape 20 de ani de experiență în analiză financiară, audit, fuziuni și achiziții, procese de due diligence, consultanță în finanțarea de proiecte și litigii. El s-a alăturat Delo... Mai multe

Florin Păunescu

Florin Păunescu

Director Consultanță în Fuziuni și Achiziții

Florin Păunescu este Director în echipa de Consultanță în Fuziuni și Achizitii în cadrul departamentului de Consultanță Financiară a Deloitte România. Florin are o experiență vastă în asistență la fuz... Mai multe