Über Deloitte
Predictive Analytics & Forecast Assurance
Wie Sie mit Daten Vergangenes verstehen, in der Gegenwart steuern und über die Zukunft lernen
In unserer schnelllebigen, globalisierten Welt, besitzen selbst kleine Veränderungen im Gleichgewicht großes Hebelpotential auf die Steuerungsgrößen eines jeden Unternehmens. Entscheider stehen vor der großen Herausforderung, belastbare Einschätzungen über zukünftige Entwicklungen unter hoher Unsicherheit zu tätigen. Ist es da noch zeitgemäß, sich bei der Informationsbeschaffung vorrangig auf das menschliche Bauchgefühl zu verlassen? Und wie oft haben Sie sich über unbefriedigend genaue und doch ressourcenaufwendig generierte bottom-up Planzahlen geärgert, die – sobald die Hochrechnung erstmal abgeschlossen ist – schon wieder veraltete sind? Wenn Sie faktenbasierte Prognosen erhalten wollen, um auf einer objektiven Entscheidungsgrundlage die Weichen bestmöglich für die Zukunft Ihres Unternehmens zu stellen und Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am ehesten gebraucht werden – dann könnte Predictive Analytics eine Antwort sein. Wir sind überzeugt: Mensch und Maschine ZUSAMMEN sind smarter – in diesem Artikel erklären wir Ihnen was das bedeuten kann.
Predictive Analytics ist eine algorithmengestützte analytische Verfahrensweise in der man sich interne und externe Daten und deren Wechselwirkungen zu Nutze macht um Erkenntnisse über zukünftige Entwicklungen zu gewinnen. Die Methode eignet sich dort, wo zukünftige Ausprägungen einer Zielgröße durch volatile Umweltbedingungen beeinflusst sind und findet dadurch häufig Anwendung in Planungsprozessen bei der Prognose wichtiger Unternehmenskennzahlen. Ganz konkret, kann das der Cash-Flow, Umsatz, EBIT, die Absatzmenge einer Produktgruppe bis hin zur Abbildung der gesamten Gewinn- und Verlust- oder Kapitalflussrechnung sein. Im Vergleich zu traditionellen Planungsmethoden kann unter Einsatz von Predictive Analytics die Prognosegeschwindigkeit von mehreren Wochen auf ein paar Stunden reduziert werden. In vergangenen Projekten verbesserte sich die Vorhersagegüte signifikant bei deutlich reduziertem Ressourceneinsatz.
In jedem Planungsprozess gibt es gleich mehrere Ansatzpunkte, an denen Ihnen die Anwendung fortschrittlicher Prognosemethoden Mehrwert liefern kann. Im Fokus der Ausgangsanalyse steht die Gewinnung eines Verständnisses darüber, welche Faktoren zur aktuellen Situation geführt haben und was passieren würde, wenn man diesen Pfad weiter beschreitet. Ganz im Sinne einer Bandbreitenplanung können Sie Schwankungsbreiten (sogenannte Konfidenzbänder) um diesen Grundpfad herum auswerten um Einschätzungen über das Ambitionsniveau zu erhalten, also der Wahrscheinlichkeit, mit der Sie Ihre Ziele erreichen, nicht treffen oder übererfüllen. Darüber hinaus können Sie Predictive Analytics nutzen um Ihre wichtigsten Geschäftstreiber je Szenario zu identifizieren und um herauszufinden, an welchen Stellschrauben Sie wie stark ansetzen müssen, um Ihre Ziele rechtzeitig zu erreichen ohne Ihre Risikotragfähigkeit zu gefährden. Dabei agieren interne und externe Einflussgrößen – sogenannte Treiber – als Frühwarnindikatoren, die eine rechtzeitige Erkennung von Chancen und Risiken ermöglichen und – sobald gezielt in die Unternehmensplanung einbezogen – insgesamt eine deutlich größere Sicherheit in der Unternehmensentscheidung und -steuerung bieten.
Als Treiber eignen sich je nach Prognoseobjekt verschiedenste Mikro- und Makroinformationen, beispielsweise demographische Informationen, Steuerquoten, Produktionsindices, mit denen wir ein erstes Outside-in Modell erstellen. Um die Prognoseergebnisse weiter zu verbessern, reichern wir diese Modelle idealer Weise um unternehmensspezifische Faktoren, beispielsweise Einsatzgütermengen, Vertriebszahlen und Marktfaktoren an. Nach Wunsch können wir unsere qualitätsgesicherten Algorithmen in Ihre bestehende Systemarchitektur einbetten und unternehmensspezifische Daten über dynamische Schnittstellen in das Modell einfließen lassen. Unsere vorprogrammierten Algorithmen filtern und analysieren mittels Techniken aus dem Bereich Machine Learning (Artificial Intelligence) die für Ihr Geschäftsumfeld relevanten Treiber in Echtzeit heraus und geben Klarheit darüber, welche Inputgrößen relevante Wirkungsmechanismen in der Wertschöpfungskette auslösen.
Viele unserer Kunden nutzen bereits Predictive Analytics für Controlling- und integrierte GRC-Ansätze und erzielen dadurch deutlich höhere Planungs- und Budgetsicherheit sowie enorme Zeit- und Kosteneinsparungen. Sie schaffen Vertrauen mit transparenter und objektiver Datenanalyse und stärken so Ihr Managements nach innen wie nach außen. Unsere Erfolgsgeschichten reichen von Proof of Concepts bis hin zu integrierten globalen Rollouts und auch über die Vorhersage klassischer finanzieller Kenngrößen wie Umsatz und EBIT hinaus: Wir haben analytische Methoden bereits erfolgreich zur Verringerung des Betrugsrisikos bei der Aufdeckung von Anomalien in Lagerbeständen angewendet, mit Predictive Analytics die Qualität der Ressourcenplanung im öffentlichen Sektor verbessert, Einschaltquoten für Mediensender oder Besucherzahlen einer Restaurant-Kette prognostiziert.
Unternehmen erkennen zunehmend den Mehrwert von Predictive Analytics zur Verbesserung der Planung und Risikoprognosen. Vorbehalte gegenüber neuen Technologie schwinden und Anforderungsprofile verändern sich, sodass auch in traditionellen Bereichen vermehrt Kenntnisse von Mathematik, Statistik und Ökonometrie erforderlich werden um mit der Zeit Schritt zu halten. Entdecken Sie mit uns wo Sie Advanced Analytics in Ihrem Umfeld einordnen können und welche Use Cases vielversprechend sind. Ein schlanker Projektsprint zu ausgewählten Prognoseobjekten, um das Potenzial von Predictive Analytics zu erkunden ist weniger aufwendig, als Sie es sich womöglich vorstellen und Resultate liegen bereits nach kurzer Zeit vor.
Deloitte stellt Ihnen ein interdisziplinäres Team an Data Scientists, Finanz- und Branchenexperten und ermöglicht so eine vollständige und erfolgreiche Integration von Predictive Analytics Lösungen über alle Hierarchien Ihres Geschäftsmodells hinweg. Wir beraten Sie von der Ausgestaltung der richtigen Ansätze über die Konzeption eines passgenauen Target Operating Models bis hin zur digitalen Transformation Ihrer Finanzfunktion und bieten Ihnen Assuranceleistungen für bestehende Ansätze.
Gerne führen wir Sie durch die Details eines für Sie passenden Use Case – sprechen Sie uns hierzu doch einfach an.
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