Services

Global Treasury Advisory im Überblick

Service Offerings

Das Deloitte Global Treasury Advisory Services Team unterstützt Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner bei allen Treasury relevanten Fragestellungen, um den stetig steigenden Anforderungen an den Finanzbereich gerecht zu werden und durch dessen Effizienz und Effektivität das Gesamtunternehmen zu stärken.

Wir unterstützen Sie in folgenden Bereichen

  • Treasury Assurance
  • Treasury Transformation
  • Treasury Regulatory Advisory
  • Treasury Strategy
  • Treasury Advisory M&A 
  • Treasury Systems (TMS)
  • FSI Treasury Advisory
  • Energy Trading & Risk Management

Treasury Assurance

Durch das lebendige Umfeld und die stetig wachsenden Anforderungen an die Treasury-Organisation, nimmt die regelmäßige projektbegleitende Prüfung des Treasury-Managements einen immer höheren Stellenwert ein. Dabei ist eine regelmäßige Untersuchung der gewählten Treasury Governance-Struktur und der bestehenden Richtlinien entscheidend. Im Rahmen der Deloitte Treasury-Assurance bieten wir Ihnen diese und weitere Dienstleistungen an:

  • Durchführung von Health Checks zur Überprüfung der angemessenen Ausgestaltung der Treasury-Funktion im Bezug auf das Management von finanziellen Risiken
  • Überprüfung der Bilanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten im Kontext nationaler und internationaler sowie ggf. neuer Rechnungslegungsvorschriften (IFRS 9, IFRS 13, CVA)
  • Durchführung der internen Revision in den Bereichen finanzielles Risikomanagement, Finanzinstrumente und Compliance-System

Treasury Transformation

Unternehmenswachstum, organisatorische Umstrukturierungen oder der Wunsch zur Effizienzsteigerung erfordern häufig auch eine Anpassung des Unternehmensbereichs Treasury.

Um den Treasury- und Finanzbereich an die neuen Herausforderungen anzupassen, begleiten wir den Transformationsprozess durch:

  • Festlegung der zukünftigen Strategie (Treasury Management, Risikostrategie, Bankenpolitik, dezentrale vs. zentrale Treasury Management Systeme)
  • Detaillierte Planung der Umsetzungs- und Kommunikationsstrategie
  • Umsetzung, Überwachung und Dokumentation der Organisations- und Strategieanpassung
  • Weiterentwicklung der Steuerungsinstrumente und des Management-Reportings
  • Überarbeitung der IT-Infrastruktur zur Anpassung an die neuen Anforderungen

Treasury Regulatory Advisory

Nationale sowie internationale rechtliche Rahmenbedingungen unterliegen einem ständigen Wandel und führen auch für die Treasury-Abteilung zu sich fortwährend ändernden regulatorischen Anforderungen.

Wir bieten umfassende Beratungsdienstleistungen zur Erfüllung dieser Anforderungen, wodurch die Verfügbarkeit von Finanzierungen und Kreditlinien sichergestellt, der Zugang zu OTC-Derivatemärkten ermöglicht, die gesetzlichen Anforderungen an die Kapitalausstattung eingehalten und die eigene Bonität überwacht werden.

Unsere Beratungsleistungen decken dabei alle aktuellen und zukünftigen regulatorische Themen ab, wie beispielsweise:

  • EMIR/Dodd-Frank
  • Finanztransaktionssteuer
  • MiFID II
  • Basel III
  • REMIT 

Treasury Strategy

Strategiewahl, -ausgestaltung und -umsetzung sind für das Treasury als Unternehmenseinheit wesentliche Voraussetzungen um effektiv und effizient zu funktionieren. Fehler führen auch bei operativ profitablen und soliden Unternehmen zu negativen Auswirkungen auf den Überschussbetrag.

Wir bieten umfassende Beratungs- und Unterstützungsleistungen an, um die Prozesse und die organisatorischen Strukturen rund um die Treasury-Strategie eines Unternehmens zu optimieren.

Dabei richtet sich unser Fokus auf die Bereiche:

  • Cash- & Liquiditätsmanagement
  • Risikomanagement (Währungen, Zinsen, Rohstoffpreise, Kontrahenten)
  • Finanzierung & Bankenpolitik
  • Asset Management
  • Working Capital
  • Asset Liability Management (ALM)

Treasury Advisory M&A

Fusionen, Unternehmenskäufe, Betriebsübergänge oder Spin-Offs führen zu veränderten Anforderungen an den Treasury-Bereich eines Unternehmens.

Vor, während und nach einer Unternehmenstransaktion bieten wir umfassende Beratungsleistungen in den Bereichen: 

  • Festlegung der zukünftigen Ausgestaltung der Treasury- und Finanzorganisation sowie Berücksichtigung der Governance-Anforderungen, wie bspw. die Einrichtung eines Risikokomitees
  • Bewältigung der besonderen Herausforderung im Rahmen des Change-Managements in der zeitnahen Dokumentation der zukünftigen Ausgestaltung der Richtlinien und Prozessanweisungen und deren Roll-Out
  • Ausgestaltung des zukünftigen Liquiditätsmanagements, der Cash Pooling-Struktur, des Bedarfs an Kreditlinien sowie der Ausrichtung der Bankenstrategie
  • Auswahl und Anpassung der benötigten Treasury Management Systeme auf Basis des sich geänderten Anforderungsprofils
  • Aufbau einer Treasuring-Funktion für neu aquirierte oder abgespaltene Geschäftsbereiche

Treasury Management Systeme (TMS)

Die Generierung und Weiterleitung entscheidungsrelevanter Informationen zählt zu den Hauptaufgaben des Treasury Bereichs innerhalb eines Unternehmens.
Nur ein unternehmensspezifisches und individuell zugeschnittenes Treasury Management System kann dieser Anforderung effektiv und effizient nachkommen.

Wir unterstützen Unternehmen bei allen Fragestellungen von der Konzeption der abzubildenden Prozesse und Funktionalitäten über die Auswahl der richtigen Treasury Management Software, bis hin zur Implementierung einer integrierten Treasury-Systemstruktur.

FSI Treasury Advisory

Unternehmen der Finanzbranche haben spezielle Anforderungen an ihre Treasury Abteilungen. Neben den branchenübergreifenden Bereichen wie Cash- und Risikomanagement ist die Gesamtbanksteuerung sowie die Steuerung des Marktergebnisses ein wichtiger Treasury-Bereich von Finanzdienstleistungsunternehmen.

Wir bieten eine umfassende Unterstützung bei allen branchenübergreifenden und für die Finanzbranche spezifischen Treasury Themenfeldern. 
Zu unserem Portfolio gehören dabei Beratungsleistungen zu speziell auf die Unternehmensstruktur von Finanzdienstleistern ausgelegte Risikomanagementsysteme und Asset & Liability Management Systeme. Außerdem zählen spezielle regulatorische Anforderungen durch die Finanzmarktregulierung, Bankenstresstests und speziell an Finanzdienstleister gestellte Kapitalanforderungen zu unserer Expertise. 

Energy Trading & Risk Management

Sich fortwährend verändernde Marktbedingungen und steigende regulatorische Anforderungen bedingen die regelmäßige Anpassung des Risikomanagements und des Handelsbereichs von Energieunternehmen.

Im Rahmen unseres Spezialbereichs Energy Trading & Risk Management unterstützen wir Energieunternehmen in folgenden Bereichen:

  • Einführung und Überprüfung einer angemessenen Ausgestaltung des Risikomanagements nach Branchenstandards
  • Einführung von neuen nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften, z.B. IFRS 9, IFRS 13/HGB, CVA und neue IDW Standards
  • Quantitative Bewertung von Handelsgeschäften, Speicherkapazitäten und (virtuellen) Kraftwerken
  • Entwicklung und Prüfung von ökonomischen und bilanziellen Sicherungsbeziehungen
  • Umsetzung regulatorischer Anforderungen, z.B. REMIT, EMIR, Dodd-Frank und MiFID II
  • Durchführung von internen Revisionen im Bereich Risikomanagement, Compliance und Bewertung von Finanzinstrumenten

Ihr Ansprechpartner

Volker Linde

Volker Linde

Partner Global Treasury Advisory Services

Volker Linde verantwortet als Partner die Treasury Beratung von Deloitte in Deutschland. Als Leiter der Marktbereiche Global Treasury Advisory Services sowie Energy Trading & Risk Management verfügt e... Mehr

Frank Wiesner

Frank Wiesner

Senior Manager Global Treasury Advisory Services

Frank Wiesner ist seit 2011 bei Deloitte und verfügt über rund 10 Jahre Erfahrung in der Industrie und in der Beratung. Seine Schwerpunkte liegen dabei im Bereich Global Treasury Advisory Services, de... Mehr

Harald Fritsche

Harald Fritsche

Director Global Treasury Advisory Services

Harald Fritsche besitzt mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Finanz- und Treasury Management. Als Director verantwortet er in der Treasury Beratung von Deloitte die Services Treasury Strategie und T... Mehr