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Solutions

Service de support dédié aux trésoreries d’entreprises

Une expertise pluridisciplinaire à votre service

Les activités de Middle Office, Back Office et de comptabilité représentent un temps significatif pour le trésorier alors que ses priorités sont aujourd’hui axées sur les problématiques de financement, les moyens de paiement et les prévisions de trésorerie.

90% des entreprises utilisent des instruments dérivés – et ce, principalement pour la couverture du risque de change ; on estime que la gestion des opérations de trésorerie représente 50% du temps d’un trésorier. Et dans plus de 50% des cas, Excel demeure encore l’outil de traitement des dérivés (gestion, reporting, comptabilité).

Notre solution couvre l’ensemble de la chaîne de traitement des instruments financiers

Nous avons combiné nos compétences sur les activités de la trésorerie avec notre plateforme entièrement sécurisée et hébergée en France pour créer notre offre de service dédiée aux instruments financiers.

Découvrez notre solution :
  • Enregistrement et contrôle quotidien des opérations de taux, change et matières premières
  • Reporting sur les risques via les dernières solutions de datavisualisation
  • Valorisation périodique des opérations
  • Documentation de couverture
  • Analyse normative, comptabilisation et préparation des annexes aux comptes
  • Stockage et indexation des contrats et des procédures
  • Matrice de contrôle interne

Les avantages de la solution Deloitte
  • L’expertise d’un grand cabinet d’audit et de conseil
  • Un interlocuteur dédié spécialiste des instruments financiers
  • Une offre adaptée aux entreprises de toutes les tailles
  • La capacité à exploiter directement les confirmations données par les contreparties bancaires
  • Un service d’assistance dans le cadre des clôtures comptables
  • Un accès à l’ensemble des expertises Deloitte pour vos questions comptables, fiscales, juridiques ou réglementaires
  • Une base de données centralisée regroupant vos transactions et contrats

Notre expert

Mohamed Benlaribi

Mohamed Benlaribi

Associé Risk Advisory

Mohamed Benlaribi est associé au sein du département Risk Advisory. Il coordonne les sujets « Stress tests » de Deloitte en France et dans la région EMEA. Ses domaines d’interventions sont : la gestio... En savoir plus