Služby

Treasury

Pomáháme klientům při nastavení governance, procesů, výběru a implementaci Treasury systémů, které umožní snadno integrovat data z různých účetních systémů, predikovat vývoj likvidity a rizikových pozic, rekonciliovat predikovaná a účetní data, evidovat, účtovat a vypořádávat zajišťovací operace.

Transformace Treasury

  • Příležitosti v současné globální finanční transformaci
  • Provozní model
  • Likvidita a převody peněz
  • Cash management včetně predikce vývoje peněžních toků
  • Vypořádání, netting a cash-pooling mezipodnikových transakcí
  • Identifikace FX expozic a zajišťovací strategie (hedge strategies)
  • Dopad účetnictví na Treasury transakce
  • Kontroly podvodů v oblasti Treasury

Fúze a akvizice (M&A)

  • Due dilligence
  • Reorganizace Treasury
  • Procesní a systémová integrace v Treasury


Technologie v Treasury

  • Architektura a strategie systémů v Treasur
  • Vhodný výběr systému a jejich integrace a konfigurace
  • Projektový management

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Senior Manager

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a ud... více